※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
基準価額 | 10,144円 | (-34円 -0.34%) |
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純資産 | 61.06億円 | |
信託報酬 | 1.0120% | |
設定日 | 2016年09月30日 |
6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
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ロボット戦略世界分散ファンド(資産の番人) | +0.45% | -1.68% | +1.00% |
インデックス平均 | +17.28% | +23.15% | +44.76% |
6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
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リターン額 | +0.3万 | +0.1万 | -2.9万 |
投資金額 | 18万 | 36万 | 108万 |
日付 | 基準価格 | 前日差 |
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2024/05/27 | 10,144円 | -34円 |
2024/05/24 | 10,178円 | -78円 |
2024/05/23 | 10,256円 | +54円 |
2024/05/22 | 10,202円 | +113円 |
2024/05/21 | 10,089円 | +0円 |
2024/05/20 | 10,089円 | +16円 |
2024/05/17 | 10,073円 | -45円 |
2024/05/16 | 10,118円 | +26円 |
2024/05/15 | 10,092円 | +5円 |
2024/05/14 | 10,087円 | +108円 |
日付 | 分配金 |
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2024/02/22 | 0円 |
2023/08/22 | 100円 |
2023/02/22 | 100円 |
2022/08/22 | 100円 |
2022/02/22 | 0円 |
2021/08/23 | 100円 |
2021/02/22 | 100円 |
2020/08/24 | 100円 |
2020/02/25 | 100円 |
2019/08/22 | 100円 |
2019/02/22 | 0円 |
2018/08/22 | 100円 |
2018/02/22 | 100円 |
2017/08/22 | 100円 |
2017/02/22 | 100円 |
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銘柄 | 利回り | |
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1 | いちごオフィスリート投資法人 | 6.46 % |
2 | MIRARTHホールディングス | 6.25 % |
3 | ユナイテッド | 6.23 % |
国内11:44 更新 | ||
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日経平均 | 38,781.89 | -0.30% |
日経先物(大証) | 38,800.00 | -0.33% |
トピックス | 2,762.22 | -0.15% |
為替12:01 更新 | ||
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ドル円 | 156.76 | -0.06% |
ユーロ円 | 170.47 | +0.05% |
ユーロドル | 1.0875 | +0.15% |
国外11:50 更新 | ||
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NYダウ | 39,069.59 | +0.01% |
ナスダック | 16,920.79 | 0.00% |
上海総合 | 3,125.96 | +0.12% |