※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 24,690円 | （-85円 -0.34%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 880.73億円 | |
| 信託報酬 | 0.1430% | |
| 設定日 | 2016年11月21日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| <購入･換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | -4.87% | +26.16% | +34.10% |
| インデックス平均 | +16.21% | +19.98% | +44.13% |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| リターン額 | +2.0万 | +6.3万 | +39.3万 |
| 投資金額 | 18万 | 36万 | 108万 |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2024/05/17 | 24,690円 | -85円 |
| 2024/05/16 | 24,775円 | +340円 |
| 2024/05/15 | 24,435円 | +20円 |
| 2024/05/14 | 24,415円 | +113円 |
| 2024/05/13 | 24,302円 | -30円 |
| 2024/05/10 | 24,332円 | +100円 |
| 2024/05/09 | 24,232円 | -81円 |
| 2024/05/08 | 24,313円 | -404円 |
| 2024/05/07 | 24,717円 | +383円 |
| 2024/05/02 | 24,334円 | -24円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2024/02/15 | 0円 |
| 2023/02/15 | 0円 |
| 2022/02/15 | 0円 |
| 2021/02/15 | 0円 |
| 2020/02/17 | 0円 |
| 2019/02/15 | 0円 |
| 2018/02/15 | 0円 |
| 2017/02/15 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投資法人 | 6.32 % |
| 2 | ユナイテッド | 6.09 % |
| 3 | イテックグループホールディングス | 5.98 % |
| 国内5/17 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 38,787.38 | -0.34% |
| 日経先物（大証） | 38,810.00 | -0.21% |
| トピックス | 2,745.62 | +0.30% |
| 為替5/18 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 155.70 | +0.23% |
| ユーロ円 | 169.24 | 0.00% |
| ユーロドル | 1.0870 | 0.00% |
| 国外5/18 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 40,003.59 | +0.34% |
| ナスダック | 16,685.97 | 0.00% |
| 上海総合 | 3,142.64 | +0.70% |