ロボット戦略世界分散ファンド（資産の番人） AIファンド

ロボット戦略世界分散ファンド（資産の番人）

基準価額	10,073円	（-45円 -0.45%）
純資産	61.32億円
信託報酬	1.0120%
設定日	2016年09月30日

積み立てシミュレーション

毎月3万円積み立てした場合

	6ヶ月	1年	3年
リターン額	+0.2万	-0.2万	-3.6万
投資金額	18万	36万	108万

基準価格推移

日付	基準価格	前日差
2024/05/17	10,073円	-45円
2024/05/16	10,118円	+26円
2024/05/15	10,092円	+5円
2024/05/14	10,087円	+108円
2024/05/13	9,979円	+15円
2024/05/10	9,964円	+0円
2024/05/09	9,964円	+74円
2024/05/08	9,890円	-95円
2024/05/07	9,985円	-232円
2024/05/02	10,217円	-1円

分配金実績

日付	分配金
2024/02/22	0円
2023/08/22	100円
2023/02/22	100円
2022/08/22	100円
2022/02/22	0円
2021/08/23	100円
2021/02/22	100円
2020/08/24	100円
2020/02/25	100円
2019/08/22	100円
2019/02/22	0円
2018/08/22	100円
2018/02/22	100円
2017/08/22	100円
2017/02/22	100円

販売会社

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