※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 24,599円 | （-293円 -1.19%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 877.86億円 | |
| 信託報酬 | 0.1430% | |
| 設定日 | 2016年11月21日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| <購入･換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | -4.87% | +26.16% | +34.10% |
| インデックス平均 | +15.86% | +21.75% | +44.77% |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| リターン額 | +1.9万 | +6.2万 | +38.7万 |
| 投資金額 | 18万 | 36万 | 108万 |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2024/05/24 | 24,599円 | -293円 |
| 2024/05/23 | 24,892円 | +310円 |
| 2024/05/22 | 24,582円 | -210円 |
| 2024/05/21 | 24,792円 | -79円 |
| 2024/05/20 | 24,871円 | +181円 |
| 2024/05/17 | 24,690円 | -85円 |
| 2024/05/16 | 24,775円 | +340円 |
| 2024/05/15 | 24,435円 | +20円 |
| 2024/05/14 | 24,415円 | +113円 |
| 2024/05/13 | 24,302円 | -30円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2024/02/15 | 0円 |
| 2023/02/15 | 0円 |
| 2022/02/15 | 0円 |
| 2021/02/15 | 0円 |
| 2020/02/17 | 0円 |
| 2019/02/15 | 0円 |
| 2018/02/15 | 0円 |
| 2017/02/15 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投資法人 | 6.42 % |
| 2 | ユナイテッド | 6.32 % |
| 3 | MIRARTHホールディングス | 6.19 % |
| 国内5/24 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 38,646.11 | -1.17% |
| 日経先物（大証） | 38,770.00 | -0.84% |
| トピックス | 2,742.54 | -0.44% |
| 為替5/25 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 156.98 | +0.06% |
| ユーロ円 | 170.28 | 0.00% |
| ユーロドル | 1.0847 | 0.00% |
| 国外5/25 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 39,069.59 | +0.01% |
| ナスダック | 16,920.79 | 0.00% |
| 上海総合 | 3,096.06 | -0.59% |