※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 22,385円 | （+336円 +1.50%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 18.31億円 | |
| 信託報酬 | 1.6940% | |
| 設定日 | 2017年04月17日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ニッセイ･ジャパンAI関連株式ファンド | -2.48% | +24.86% | +30.61% |
| インデックス平均 | +16.74% | +18.47% | +45.80% |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| リターン額 | +1.3万 | +4.8万 | +27.7万 |
| 投資金額 | 18万 | 36万 | 108万 |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2024/05/31 | 22,385円 | +336円 |
| 2024/05/30 | 22,049円 | -86円 |
| 2024/05/29 | 22,135円 | -272円 |
| 2024/05/28 | 22,407円 | -137円 |
| 2024/05/27 | 22,544円 | +127円 |
| 2024/05/24 | 22,417円 | -53円 |
| 2024/05/23 | 22,470円 | +122円 |
| 2024/05/22 | 22,348円 | -126円 |
| 2024/05/21 | 22,474円 | -50円 |
| 2024/05/20 | 22,524円 | +112円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2024/04/25 | 0円 |
| 2023/04/25 | 0円 |
| 2022/04/25 | 0円 |
| 2021/04/26 | 0円 |
| 2020/04/27 | 0円 |
| 2019/04/25 | 0円 |
| 2018/04/25 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投資法人 | 6.54 % |
| 2 | MIRARTHホールディングス | 6.25 % |
| 3 | ユナイテッド | 6.17 % |
| 国内5/31 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 38,487.90 | +1.14% |
| 日経先物（大証） | 38,310.00 | +0.82% |
| トピックス | 2,772.49 | +1.70% |
| 為替6/1 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 157.25 | +0.27% |
| ユーロ円 | 170.61 | 0.00% |
| ユーロドル | 1.0849 | 0.00% |
| 国外6/1 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 38,686.32 | +1.51% |
| ナスダック | 16,735.02 | 0.00% |
| 上海総合 | 3,091.55 | +0.10% |